Analyst, Valuation and Accounting

 Analyst, Valuation & Accounting

Misión:

Apoyar en la elaboración de reportes contables para clientes de aseguradoras, así como en la validación de instrumentos, derechos corporativos y los reportes regulatorios relacionados con la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas).

Responsabilidades:

• Registrar las Amortizaciones correspondientes a los clientes asignados.
• Registrar los Dividendos correspondientes a los clientes asignados.
• Generar y enviar los reportes regulatorios requeridos por la CNSF.
• Realizar la valuación diaria de las carteras de inversión.
• Elaborar reportes financieros y contables especializados bajo normativa IFRS.
• Ejecutar y dar seguimiento a la liquidación y compensación de operaciones con el custodio designado.
• Dar seguimiento a todos los pagos de dividendos y derechos corporativos.
• Realizar determinación del P&L por costo de instrumento.
• Generar informes estadísticos.
• Atender auditorías internas y externas.
• Desarrollar herramientas que contribuyan a la automatización de reportes y controles.

Requisitos:

• Licenciatura: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o afines.
• Conocimientos: Valuación de instrumentos financieros, contabilidad de inversiones, procesos de liquidación y regulación aplicable a portafolios de inversión.
• Experiencia requerida: mínimo 1 año en valuación de instrumentos financieros, contabilidad de inversiones, administración de portafolios o reporteo regulatorio.
• Conocimientos deseables: inglés intermedio, Excel avanzado, Python.
• Experiencia deseable: en aseguradoras, administradoras de activos, operadoras de fondos, custodios o instituciones financieras reguladas.