Senior Analyst, Control Desk

Senior Analyst, Control Desk

Misión: Planificar, ejecutar, asesorar y supervisar la correcta ejecución de la operación de fondos de inversion de personas físicas y asegurar la correcta Determinación del Precio de los Fondos de Inversión apegados a la CUFI.

Responsabilidades:

• Organizar las actividades relacionadas a la coordinación del área.
• Supervisar la realización de pruebas de nuevas versiones del sistema Lumina.
• Monitorear la elaboración, validación y envío de reportes trimestrales a CNBV/CONDUSEF.
• Coordinar la validación y generación de constancias Fiscales.
• Monitorear la generación y timbrado de estados de cuenta mensuales.
• Supervisar incidencias/errores y nuevos requerimientos.
• Aprobar solicitudes de autorizaciones de liberación en los aplicativos: Lumina, LUSI, PortalWM.
• Aprobar solicitudes de permisos a usuarios a los aplicativos:Lumina, LUSI, PortalWM.
• Supervisar y reportar las Notificaciones recibidas en el Correo de la UNE.
• Realizar rebalanceos de mandatos corporativos.
• Realizar traspaso de títulos.
• Realizar operaciones de liquidez para Aseguradoras.
• Supervisar y dar seguimiento a la recuperación de DNI's.
• Reforzar el relacionamiento con agentes fiduciarios y actuarios externos.
• Realizar los cargos de comisiones SURA y honorarios fiduciarios.
• Elaborar y enviar cruce de precios en BMV.
• Cargar archivo AC Calificacion y Numeros de titulos Emitidos por las Emisoras.
• Revisar los cortes de Cupon de los Fondos que le corresponden.
• Registrar las Amortizaciones en los Fondos que le corresponden.
• Registrar los Dividendos en los Fondos que le corresponden.
• Registrar los Pagos a Proveedores en los Fondos que le corresponden.
• Envíar los Reportes Regulatorios diarios, mensuales y trimestrales.
• Diseño, implementación de procesos y validaciones de acuerdo a las necesidades de la operación.
• Conciliar amortizaciones, vencimientos y cortes de cupon Aladdin vs Covaf todos los Fondos.

Requisitos:

• Educación: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas.
• Conocimientos básicos del cargo: operación de fondos de inversión, activos indirectos, deuda o renta variable y sistemas core.
• Experiencia requerida: 2 años en puestos similares.
• Obligatorio: Certificación vigente Figura 1, 1.5 o 3 AMIB.
• Deseable: Inglés intermedio.